下面用友管理軟件的小編就跟大家說一下,在T+外幣無余額本幣有余額做調(diào)整匯率的方法,那么大家一起來跟著小編來了解一下吧。
使用場景:賬套啟用時(shí)現(xiàn)金銀行期初美元賬戶100元,當(dāng)時(shí)匯率率是6.0,折算出本幣金額600元,在后期發(fā)生業(yè)務(wù),把美元賬戶的金額轉(zhuǎn)到現(xiàn)金賬戶,不過當(dāng)時(shí)匯率是5,此時(shí)卻發(fā)現(xiàn)美元賬戶沒有余額,而且本幣金額還剩100元,那么怎么把美元賬戶中的本幣金額調(diào)為零。
我們在系統(tǒng)管理中的初始化,選擇現(xiàn)金銀行期初。
然后找到并選擇往來現(xiàn)金中的銀行存取款單。
之后再去查看現(xiàn)金銀行日記賬美元賬戶中則出現(xiàn)外幣余額是不是零,本幣余額是不是還剩100元。
解決方案:
如果是沒啟用出納模塊,只有購銷管理和庫存核銷模塊的情況怎么樣處理。
啟用了出納模塊的情況怎么樣處理?
那么下面這兩種情況進(jìn)行了說明:
一、未啟用出納模塊的情況處理(僅是采購和核銷管理和庫存核銷模塊)
我們刪除原客戶所做的銀行存款和取款表格,之后做一筆銀行存取款,在當(dāng)匯率變?yōu)?并且外幣賬戶轉(zhuǎn)出時(shí),我們不修改匯率,而且是根據(jù)時(shí)當(dāng)時(shí)匯率來折算本幣金額,那么此時(shí)就會出現(xiàn)一筆差額金額,要財(cái)務(wù)人員確認(rèn)怎么樣處理差額金額。
然后再去檢查現(xiàn)金銀行日記賬,那么此時(shí)在美元賬戶中外幣和本幣金額是零,現(xiàn)金賬戶金額也為500元。